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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 570.00 | 101 976.00 | 247 594.00 | 349 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 1 638.00 | 4 242.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 7 309 865.00 | 188 289.00 | 7 121 576.00 | 7 309 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 964.00 | 202 898.00 | 1 696 065.00 | 1 898 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 633.00 | 71 615.00 | 692 018.00 | 763 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 327 912.00 | 566 416.00 | 9 761 496.00 | 10 327 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 256 152.00 | | 256 152.00 | 256 152.00 |
CF Disponibilités | 1 024 315.00 | | 1 024 315.00 | 1 024 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 586.00 | | 1 400 586.00 | 1 400 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 498.00 | 566 416.00 | 11 162 081.00 | 11 728 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 497.00 | -19 439.00 | | -124 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 212.00 | -105 058.00 | | -743 212.00 |
DL TOTAL (I) | -847 710.00 | -104 497.00 | | -847 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 311 392.00 | 2 500 417.00 | | 4 311 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 426.00 | 3 430 000.00 | | 6 034 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 12 559.00 | | 144 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 993.00 | 591 247.00 | | 1 110 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 527.00 | 1 572 379.00 | | 362 527.00 |
EA Autres dettes | 43 226.00 | 82 875.00 | | 43 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 007 287.00 | 8 189 477.00 | | 12 007 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 081.00 | 8 084 980.00 | | 11 162 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 995.00 | | 1 296 995.00 | 1 296 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 995.00 | | 1 296 995.00 | 1 296 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 45 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 175.00 | 29.00 | | 1 404 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 387.00 | 105 088.00 | | 2 147 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 212.00 | -105 058.00 | | -743 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 527.00 | | 10 332 008.00 | 5 003 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007 623.00 | 10 327 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007 623.00 | 9 972 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003 527.00 | | 9 976 558.00 | 5 003 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 570 512.00 | 4 096.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 466 899.00 | 4 096.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 527.00 | 362 527.00 | | 362 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VC Groupe et associés | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311 392.00 | 1 608 912.00 | 2 702 480.00 | 4 311 392.00 |
VI Groupe et associés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 202.00 | | | 697 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
VW T.V.A. | 739 611.00 | 739 611.00 | | 739 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 007 287.00 | 3 304 808.00 | 8 702 480.00 | 12 007 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |