| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 385 775.00 | | 13 385 775.00 | 13 385 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 102.00 | 39 007.00 | 149 095.00 | 188 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 521 061.00 | 11 963 959.00 | 11 557 101.00 | 23 521 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 228 671.00 | | 23 228 671.00 | 23 228 671.00 |
BN En cours de production de biens | 5 071 508.00 | 12 439.00 | 5 059 068.00 | 5 071 508.00 |
BT Marchandises | 5 071 508.00 | 12 439.00 | 5 059 069.00 | 5 071 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 108.00 | 23 250.00 | 69 859.00 | 93 108.00 |
BZ Autres créances | 1 513 963.00 | | 1 513 963.00 | 1 513 963.00 |
CF Disponibilités | 3 555 284.00 | | 3 555 284.00 | 3 555 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 390 533.00 | 35 689.00 | 10 354 844.00 | 10 390 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 619 205.00 | 35 689.00 | 33 583 516.00 | 33 619 205.00 |
CU Autres participations | 23 211 995.00 | | 23 211 995.00 | 23 211 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 403 455.00 | 18 204 337.00 | | 17 403 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 725.00 | 1 199 118.00 | | 1 554 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
DK Provisions réglementées | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 19 150 355.00 | 19 595 630.00 | | 19 150 355.00 |
DP Provisions pour risques | 426 227.00 | 114 556.00 | | 426 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 227.00 | 114 556.00 | | 426 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 478.00 | 2 792 526.00 | | 4 575 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 111.00 | 2 950 839.00 | | 3 037 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 444 942.00 | 5 078 338.00 | | 4 444 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 091.00 | 5 057 868.00 | | 4 402 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 743.00 | 1 805 833.00 | | 1 988 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 2 570.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 006 934.00 | 12 610 985.00 | | 14 006 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 583 516.00 | 32 321 171.00 | | 33 583 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 679 423.00 | 11 028 007.00 | | 10 679 423.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 282 385.00 | 2 796 120.00 | | 2 282 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 630 379.00 | | 64 630 379.00 | 64 630 379.00 |
FG Production vendue services | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 665 761.00 | | 64 665 761.00 | 64 665 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 738 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 132 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 610 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 1 312.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 671.00 | 114 556.00 | | 311 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 668.00 | 115 868.00 | | 314 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 382.00 | -115 868.00 | | -206 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 951.00 | 189 081.00 | | 437 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 354 414.00 | 66 198 125.00 | | 65 354 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 799 689.00 | 64 999 007.00 | | 63 799 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 725.00 | 1 199 118.00 | | 1 554 725.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 282 385.00 | 2 796 120.00 | | 2 282 385.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 282 385.00 | 2 796 120.00 | | 2 282 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 147 050.00 | | 81 668.00 | 23 147 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 23 228 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 23 228 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 147 050.00 | | 81 668.00 | 23 147 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 556.00 | 311 671.00 | | 114 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 331.00 | | 10 081.00 | 33 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 331.00 | 12 439.00 | 10 081.00 | 33 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 062.00 | 324 110.00 | 10 081.00 | 230 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 439.00 | 10 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 493.00 | 1 993.00 | | 9 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 091.00 | 4 402 091.00 | | 4 402 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 167.00 | 976 167.00 | | 976 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 771.00 | 401 771.00 | | 401 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 137.00 | 226 137.00 | | 226 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
UX Autres créances clients | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VB T. V. A. | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
VC Groupe et associés | 627 893.00 | 627 893.00 | | 627 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575 478.00 | 1 255 467.00 | 3 320 011.00 | 4 575 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 618.00 | 3 027 618.00 | | 3 027 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 391.00 | | | 1 217 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 397.00 | 384 397.00 | | 384 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 737.00 | 704 737.00 | | 704 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 669.00 | 156 669.00 | | 156 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 988.00 | 1 763 741.00 | 16 247.00 | 1 779 988.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006 934.00 | 10 679 423.00 | 3 320 011.00 | 14 006 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |