| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 385 776.00 | | 13 385 776.00 | 13 385 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 102.00 | 39 007.00 | 149 095.00 | 188 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 792 398.00 | 11 386 773.00 | 11 405 625.00 | 22 792 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567 389.00 | | 1 567 389.00 | 1 567 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 933 665.00 | 11 425 780.00 | 26 507 885.00 | 37 933 665.00 |
BN En cours de production de biens | 4 863 719.00 | | 4 863 719.00 | 4 863 719.00 |
BT Marchandises | 4 863 719.00 | | 4 863 719.00 | 4 863 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 039.00 | 33 331.00 | 94 707.00 | 128 039.00 |
BZ Autres créances | 975 310.00 | | 975 310.00 | 975 310.00 |
CF Disponibilités | 3 218 785.00 | | 3 218 785.00 | 3 218 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 933.00 | 33 331.00 | 9 310 601.00 | 9 343 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 277 598.00 | 11 459 111.00 | 35 818 487.00 | 47 277 598.00 |
CU Autres participations | 23 142 139.00 | | 23 142 139.00 | 23 142 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 637 231.00 | 15 188 781.00 | | 15 637 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 118.00 | 1 934 238.00 | | 1 199 118.00 |
DK Provisions réglementées | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 18 533 351.00 | 17 737 256.00 | | 18 533 351.00 |
DP Provisions pour risques | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 526.00 | 3 972 393.00 | | 2 792 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103 570.00 | 16 341 052.00 | | 10 103 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 338.00 | 5 421 534.00 | | 5 078 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 833.00 | 1 949 756.00 | | 1 805 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 1 988 672.00 | 2 131 149.00 | | 1 988 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 170 580.00 | 23 893 735.00 | | 17 170 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 818 487.00 | 41 630 991.00 | | 35 818 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950 839.00 | | | 2 950 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 796 120.00 | 2 448 475.00 | | 2 796 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 579 945.00 | |
FG Production vendue services | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 579 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 761 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 235 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 987 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 365 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 264.00 | 185 261.00 | | 1 583 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583 264.00 | 185 261.00 | | 1 583 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 1 619.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 868.00 | 27 096.00 | | 115 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583 264.00 | 185 261.00 | | 1 583 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 380 000.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 626.00 | 942 286.00 | | 1 200 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 198 125.00 | 65 332 133.00 | | 66 198 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 999 007.00 | 63 397 895.00 | | 64 999 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 118.00 | 1 934 238.00 | | 1 199 118.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 796 120.00 | 2 448 475.00 | | 2 796 120.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 796 120.00 | 2 448 475.00 | | 2 796 120.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 796 120.00 | 2 448 475.00 | | 2 796 120.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 297 835.00 | | 61 532.00 | 23 297 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 317.00 | 23 147 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 317.00 | 23 147 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 297 835.00 | | 61 532.00 | 23 297 835.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 020.00 | | 3 689.00 | 37 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 020.00 | | 3 689.00 | 37 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 195.00 | 114 556.00 | 3 689.00 | 119 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 556.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 835.00 | 2 335.00 | | 9 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 868.00 | 5 057 868.00 | | 5 057 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 708.00 | 813 708.00 | | 813 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 525.00 | 359 525.00 | | 359 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VB T. V. A. | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VC Groupe et associés | 559 519.00 | 559 519.00 | | 559 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792 526.00 | 1 217 048.00 | 1 575 478.00 | 2 792 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 004.00 | 2 941 004.00 | | 2 941 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 806.00 | | | 1 179 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 212.00 | 520 212.00 | | 520 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 622.00 | 680 622.00 | | 680 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 759.00 | 1 678 270.00 | 4 489.00 | 1 682 759.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 610 985.00 | 11 028 007.00 | 1 575 478.00 | 12 610 985.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |