| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 283 764.00 | | 23 283 764.00 | 23 283 764.00 |
BT Marchandises | 4 993 060.00 | 20 078.00 | 4 972 982.00 | 4 993 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
BZ Autres créances | 1 415 237.00 | | 1 415 237.00 | 1 415 237.00 |
CF Disponibilités | 2 551 764.00 | | 2 551 764.00 | 2 551 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 144 028.00 | 20 078.00 | 9 123 951.00 | 9 144 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 427 793.00 | 20 078.00 | 32 407 715.00 | 32 427 793.00 |
CU Autres participations | 23 277 783.00 | | 23 277 783.00 | 23 277 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 958 180.00 | 17 403 455.00 | | 15 958 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 398.00 | 1 554 725.00 | | 1 446 398.00 |
DK Provisions réglementées | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 17 596 753.00 | 19 150 355.00 | | 17 596 753.00 |
DP Provisions pour risques | 426 227.00 | 426 227.00 | | 426 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 227.00 | 426 227.00 | | 426 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 219.00 | 4 575 478.00 | | 3 320 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 519.00 | 3 037 111.00 | | 3 203 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 063.00 | 4 402 091.00 | | 6 011 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 493.00 | 1 988 743.00 | | 1 845 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 2 162.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 384 735.00 | 14 006 934.00 | | 14 384 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 407 715.00 | 33 583 516.00 | | 32 407 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 054 233.00 | 10 679 423.00 | | 12 054 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 015 549.00 | | 63 015 549.00 | 63 015 549.00 |
FG Production vendue services | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 106 352.00 | | 63 106 352.00 | 63 106 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 383 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 754 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 684 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 078.00 | |
GE Autres charges | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 981 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 559.00 | 47.00 | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | 108 286.00 | | 6 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | -206 382.00 | | 6 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 168.00 | 437 951.00 | | 519 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 397 435.00 | 65 354 414.00 | | 63 397 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 951 037.00 | 63 799 689.00 | | 61 951 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 398.00 | 1 554 725.00 | | 1 446 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 228 671.00 | | 68 793.00 | 23 228 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 23 283 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 23 283 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 228 671.00 | | 68 793.00 | 23 228 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 227.00 | | | 426 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 439.00 | 20 078.00 | 12 440.00 | 12 439.00 |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 689.00 | 20 078.00 | 35 689.00 | 35 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 091.00 | 20 078.00 | 35 689.00 | 544 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 078.00 | 35 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 145.00 | 645.00 | | 8 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 063.00 | 6 011 063.00 | | 6 011 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 630.00 | 980 630.00 | | 980 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 920.00 | 400 920.00 | | 400 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VC Groupe et associés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 011.00 | 997 009.00 | 2 323 002.00 | 3 320 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 374.00 | 3 195 374.00 | | 3 195 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 467.00 | | | 1 255 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 721.00 | 479 721.00 | | 479 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 772.00 | 437 772.00 | | 437 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 481.00 | 756 481.00 | | 756 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 752.00 | 1 599 205.00 | 5 547.00 | 1 604 752.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 384 735.00 | 12 054 233.00 | 2 323 002.00 | 14 384 735.00 |