| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 458.00 | 20 450.00 | 3 008.00 | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 145.00 | 124 903.00 | 21 242.00 | 146 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 549.00 | 145 775.00 | 32 774.00 | 178 549.00 |
BT Marchandises | 292 584.00 | | 292 584.00 | 292 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 515.00 | 22 737.00 | 191 778.00 | 214 515.00 |
BZ Autres créances | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
CF Disponibilités | 741 204.00 | | 741 204.00 | 741 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 981.00 | 22 737.00 | 1 447 244.00 | 1 469 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 530.00 | 168 512.00 | 1 480 018.00 | 1 648 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 619 390.00 | 553 837.00 | | 619 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 969.00 | 65 552.00 | | 130 969.00 |
DL TOTAL (I) | 904 358.00 | 773 390.00 | | 904 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 200.00 | 29 448.00 | | 325 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 051.00 | 18 514.00 | | 62 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 870.00 | 258 206.00 | | 117 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 919.00 | 31 316.00 | | 62 919.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 3 235.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 659.00 | 340 719.00 | | 575 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 018.00 | 1 114 108.00 | | 1 480 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 927.00 | 323 757.00 | | 564 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 661.00 | | 1 483.00 | 177 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 178 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 169 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 716.00 | | 1 483.00 | 168 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 625.00 | 9 745.00 | 595.00 | 136 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 204.00 | 9 745.00 | 595.00 | 136 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 257.00 | 3 659.00 | 12 179.00 | 31 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 257.00 | 3 659.00 | 12 179.00 | 31 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 257.00 | 3 659.00 | 12 179.00 | 31 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 12 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 870.00 | 117 870.00 | | 117 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 184 166.00 | 184 166.00 | | 184 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VC Groupe et associés | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 984.00 | 301 984.00 | | 301 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 216.00 | 12 483.00 | 10 732.00 | 23 216.00 |
VI Groupe et associés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 718.00 | 444 718.00 | | 444 718.00 |
VW T.V.A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 659.00 | 564 927.00 | 10 732.00 | 575 659.00 |