| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 23 359.00 | 9 331.00 | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 559.00 | 120 032.00 | 14 528.00 | 134 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 195.00 | 143 812.00 | 32 383.00 | 176 195.00 |
BT Marchandises | 356 332.00 | | 356 332.00 | 356 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 907.00 | 9 692.00 | 241 215.00 | 250 907.00 |
BZ Autres créances | 316 890.00 | | 316 890.00 | 316 890.00 |
CF Disponibilités | 509 294.00 | | 509 294.00 | 509 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 925.00 | 9 692.00 | 1 428 233.00 | 1 437 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 120.00 | 153 504.00 | 1 460 616.00 | 1 614 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 750 358.00 | 619 390.00 | | 750 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 888.00 | 130 969.00 | | 128 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 246.00 | 904 358.00 | | 1 033 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 056.00 | 325 200.00 | | 83 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 410.00 | 62 051.00 | | 105 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 117 870.00 | | 190 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | 62 919.00 | | 43 182.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 7 619.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 369.00 | 575 659.00 | | 427 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 616.00 | 1 480 018.00 | | 1 460 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 324.00 | 564 927.00 | | 367 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 549.00 | | 9 942.00 | 178 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 295.00 | 176 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 167 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 603.00 | | 9 942.00 | 169 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 775.00 | 10 332.00 | 12 295.00 | 145 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 354.00 | 10 332.00 | 12 295.00 | 145 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 737.00 | 3 276.00 | 16 321.00 | 22 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 737.00 | 3 276.00 | 16 321.00 | 22 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 737.00 | 3 276.00 | 16 321.00 | 22 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | 16 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VB T. V. A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VC Groupe et associés | 290 329.00 | 290 329.00 | | 290 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 056.00 | 23 011.00 | 60 046.00 | 83 056.00 |
VI Groupe et associés | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 159.00 | | | 314 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 823.00 | 580 823.00 | | 580 823.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 369.00 | 367 324.00 | 60 046.00 | 427 369.00 |