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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 25 574.00 | 7 117.00 | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 909.00 | 126 614.00 | 10 295.00 | 136 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 545.00 | 152 609.00 | 25 936.00 | 178 545.00 |
BT Marchandises | 500 689.00 | | 500 689.00 | 500 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 586.00 | 21 170.00 | 254 417.00 | 275 586.00 |
BZ Autres créances | 265 677.00 | | 265 677.00 | 265 677.00 |
CF Disponibilités | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 458.00 | 21 170.00 | 1 255 288.00 | 1 276 458.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 003.00 | 173 779.00 | 1 281 224.00 | 1 455 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 588 246.00 | 750 358.00 | | 588 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 853.00 | 128 888.00 | | 133 853.00 |
DL TOTAL (I) | 876 100.00 | 1 033 246.00 | | 876 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 683.00 | 88 303.00 | | 96 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 503.00 | 105 410.00 | | 42 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 268.00 | 190 998.00 | | 202 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 727.00 | 43 182.00 | | 58 727.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 4 802.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 124.00 | 432 695.00 | | 405 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 224.00 | 1 465 942.00 | | 1 281 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 855.00 | 432 695.00 | | 334 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 195.00 | | 3 134.00 | 176 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 178 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 169 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 250.00 | | 3 134.00 | 167 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 812.00 | 9 581.00 | 784.00 | 143 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 391.00 | 9 581.00 | 784.00 | 143 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VC Groupe et associés | 228 664.00 | 228 664.00 | | 228 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 683.00 | 26 414.00 | 70 269.00 | 96 683.00 |
VI Groupe et associés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 414.00 | 544 890.00 | 8 524.00 | 553 414.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 124.00 | 334 855.00 | 70 269.00 | 405 124.00 |