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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 524.00 | 426.00 | 950.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 044.00 | 20 091.00 | 5 953.00 | 26 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 112.00 | 16 129.00 | 983.00 | 17 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 690.00 | 41 404.00 | 23 287.00 | 64 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CF Disponibilités | 251 051.00 | | 251 051.00 | 251 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 554.00 | | 409 554.00 | 409 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 244.00 | 41 404.00 | 432 840.00 | 474 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 104.00 | 30 065.00 | | 21 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 699.00 | -8 961.00 | | -23 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405.00 | 32 104.00 | | 8 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 72.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 028.00 | 53 282.00 | | 32 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 104.00 | 109 700.00 | | 145 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 19 793.00 | | 16 648.00 |
EA Autres dettes | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 436.00 | 182 847.00 | | 424 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 840.00 | 214 951.00 | | 432 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 407.00 | 129 565.00 | | 392 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 741.00 | | 11 289.00 | 67 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 64 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 46 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | | 1 289.00 | 49 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 10 000.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 826.00 | 5 918.00 | 4 340.00 | 39 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 317.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 959.00 | 5 601.00 | 4 340.00 | 37 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 700.00 | 141 775.00 | 15 925.00 | 157 700.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 407.00 | 392 407.00 | | 392 407.00 |