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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 591.00 | 609.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 155.00 | 22 133.00 | 4 022.00 | 26 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 130.00 | 10 650.00 | 1 480.00 | 12 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 079.00 | 38 033.00 | 22 047.00 | 60 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032.00 | 636.00 | 37 396.00 | 38 032.00 |
BZ Autres créances | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CF Disponibilités | 226 388.00 | | 226 388.00 | 226 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 750.00 | 636.00 | 336 114.00 | 336 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 830.00 | 38 669.00 | 358 161.00 | 396 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
DH Report à nouveau | -64 202.00 | -23 699.00 | | -64 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | -40 503.00 | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 14 064.00 | -32 098.00 | | 14 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 969.00 | 147 653.00 | | 117 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 154.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 773.00 | 19 333.00 | | 24 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 019.00 | 170 996.00 | | 182 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 379.00 | 23 035.00 | | 9 379.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 37 116.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 097.00 | 398 286.00 | | 344 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 161.00 | 366 187.00 | | 358 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 305.00 | 261 091.00 | | 231 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 208.00 | | 39 002.00 | 60 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 131.00 | 60 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 41 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 424.00 | | 3 992.00 | 41 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 35 010.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 154.00 | 3 010.00 | 4 131.00 | 39 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 400.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | 2 610.00 | 4 131.00 | 37 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
UX Autres créances clients | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 969.00 | 29 950.00 | 88 019.00 | 117 969.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 793.00 | 97 858.00 | 15 935.00 | 113 793.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 324.00 | 231 305.00 | 88 019.00 | 319 324.00 |