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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 191.00 | 1 009.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 044.00 | 22 552.00 | 3 492.00 | 26 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 11 751.00 | 629.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 208.00 | 39 154.00 | 21 055.00 | 60 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BZ Autres créances | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CF Disponibilités | 231 272.00 | | 231 272.00 | 231 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 133.00 | | 345 133.00 | 345 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 341.00 | 39 154.00 | 366 187.00 | 405 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
DH Report à nouveau | -23 699.00 | | | -23 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 503.00 | -23 699.00 | | -40 503.00 |
DL TOTAL (I) | -32 098.00 | 8 405.00 | | -32 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 653.00 | 150 771.00 | | 147 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 128.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 333.00 | 32 028.00 | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 145 104.00 | | 170 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 035.00 | 16 648.00 | | 23 035.00 |
EA Autres dettes | 37 116.00 | 47 926.00 | | 37 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 286.00 | 424 436.00 | | 398 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 187.00 | 432 840.00 | | 366 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 091.00 | 392 407.00 | | 261 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 690.00 | | 46 200.00 | 64 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 682.00 | 60 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 2 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 41 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | 1 200.00 | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 45 000.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 404.00 | 3 432.00 | 5 682.00 | 41 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 617.00 | 950.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | 2 815.00 | 4 732.00 | 39 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 653.00 | 29 791.00 | 117 862.00 | 147 653.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 434.00 | 102 509.00 | 15 925.00 | 118 434.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 953.00 | 261 091.00 | 117 862.00 | 378 953.00 |