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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AP Constructions | 543 243.00 | 242 072.00 | 301 170.00 | 543 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 717.00 | 161 651.00 | 103 066.00 | 264 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 045.00 | 40 342.00 | 25 703.00 | 66 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 739.00 | 446 102.00 | 490 637.00 | 936 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BZ Autres créances | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 330.00 | | 195 330.00 | 195 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 069.00 | 446 102.00 | 685 966.00 | 1 132 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 374.00 | 3 263.00 | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | 26 408.00 | 24 300.00 | | 26 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 237.00 | 2 219.00 | | -19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 70 545.00 | 89 783.00 | | 70 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 286.00 | 287 616.00 | | 383 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 675.00 | 162 995.00 | | 151 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | 48 592.00 | | 45 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 344.00 | 63 176.00 | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 421.00 | 624 749.00 | | 615 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 966.00 | 714 532.00 | | 685 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
FD Production vendue biens | 602 327.00 | | 602 327.00 | 602 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 712.00 | | 612 712.00 | 612 712.00 |
FM Production stockée | | | 3 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 862.00 | 27 436.00 | | 21 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 862.00 | 27 436.00 | | 21 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 862.00 | 24 044.00 | | 21 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 907.00 | 934 642.00 | | 663 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 145.00 | 932 423.00 | | 683 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 237.00 | 2 219.00 | | -19 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 593.00 | 66 609.00 | 1 100.00 | 380 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 95.00 | 1 100.00 | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 552.00 | 66 514.00 | | 377 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 421.00 | 232 135.00 | | 615 421.00 |