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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 502.00 | 214 295.00 | 90 208.00 | 304 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 168.00 | 42 454.00 | 18 714.00 | 61 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 670.00 | 256 749.00 | 108 922.00 | 365 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 478.00 | | 402 478.00 | 402 478.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 254.00 | | 549 254.00 | 549 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 924.00 | 256 749.00 | 658 176.00 | 914 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DH Report à nouveau | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 478.00 | | | -33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 836.00 | | | 322 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 572.00 | | | 615 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 176.00 | | | 658 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 621.00 | | | 264 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 964.00 | 70 959.00 | 339 174.00 | 524 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 927.00 | 70 959.00 | 337 138.00 | 522 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 836.00 | | | 322 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 632.00 | 2 518.00 | 28 115.00 | 30 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 290.00 | 437 290.00 | | 437 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 290.00 | 437 290.00 | | 437 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 572.00 | 264 621.00 | 28 115.00 | 615 572.00 |