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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | 184 633.00 | 640 367.00 | 825 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 110.00 | 140.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 3 961.00 | 7 519.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 908.00 | 64 510.00 | 197 398.00 | 261 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 638.00 | 253 215.00 | 845 423.00 | 1 098 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 158 925.00 | 5 208.00 | 153 717.00 | 158 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 313.00 | 20 169.00 | 9 143.00 | 29 313.00 |
BZ Autres créances | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CF Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 720.00 | 25 377.00 | 249 343.00 | 274 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 358.00 | 278 592.00 | 1 094 766.00 | 1 373 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 174 006.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 411.00 | | | -14 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 701.00 | -188 416.00 | | -156 701.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 174.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | -168 933.00 | -13 237.00 | | -168 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 041.00 | 9 490.00 | | 12 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 041.00 | 9 490.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 118 181.00 | | 157 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 830.00 | 58 171.00 | | 60 830.00 |
EA Autres dettes | 1 033 117.00 | 943 469.00 | | 1 033 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 658.00 | 1 121 714.00 | | 1 251 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 766.00 | 1 117 967.00 | | 1 094 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 073.00 | | 2 425 073.00 | 2 425 073.00 |
FG Production vendue services | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 954.00 | | 2 429 954.00 | 2 429 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | 48 029.00 | | 1 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | 115.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 48 144.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 48 029.00 | | 1 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 289.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 387.00 | 48 318.00 | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | -174.00 | | -6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 290.00 | -7 183.00 | | -7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 898.00 | 2 452 028.00 | | 2 460 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 599.00 | 2 640 444.00 | | 2 617 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 701.00 | -188 416.00 | | -156 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 960.00 | 1 465.00 | 8 348.00 | 1 091 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 1 670.00 | 1 098 638.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 670.00 | 273 388.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 250.00 | | | 825 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 710.00 | 1 465.00 | 8 348.00 | 266 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 014.00 | 20 733.00 | 165.00 | 48 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 954.00 | 20 684.00 | 165.00 | 47 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 1 182.00 | 177.00 | 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 490.00 | 12 041.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 633.00 | | | 184 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 080.00 | 5 208.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 883.00 | 5 208.00 | 5 080.00 | 209 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 484.00 | 1 032 484.00 | | 1 032 484.00 |
VP Divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 283.00 | 107 283.00 | | 107 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 658.00 | 1 251 658.00 | | 1 251 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |