| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | 184 633.00 | 640 367.00 | 825 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 160.00 | 90.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 426.00 | 22 244.00 | 39 182.00 | 61 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 174.00 | 86 307.00 | 193 867.00 | 280 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 946.00 | 293 346.00 | 876 601.00 | 1 169 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 572.00 | 26 892.00 | 49 680.00 | 76 572.00 |
BZ Autres créances | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 683.00 | 26 892.00 | 164 790.00 | 191 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 629.00 | 320 238.00 | 1 041 391.00 | 1 361 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 112.00 | -14 411.00 | | -171 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 592.00 | -156 701.00 | | -95 592.00 |
DK Provisions réglementées | 2 551.00 | 1 179.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | -263 153.00 | -168 933.00 | | -263 153.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 157 712.00 | | 84 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 136.00 | 60 830.00 | | 35 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 1 158 223.00 | 1 033 117.00 | | 1 158 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 545.00 | 1 251 658.00 | | 1 304 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 391.00 | 1 094 766.00 | | 1 041 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 166.00 | | 1 296 166.00 | 1 296 166.00 |
FG Production vendue services | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 951.00 | | 1 435 951.00 | 1 435 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 956.00 | 5 700.00 | | 26 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | 1 182.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 328.00 | 8 387.00 | | 28 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 328.00 | -6 705.00 | | -28 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | -7 290.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 698.00 | 2 460 898.00 | | 1 512 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 290.00 | 2 617 599.00 | | 1 608 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 592.00 | -156 701.00 | | -95 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 638.00 | | 71 308.00 | 1 098 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 250.00 | | | 825 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 388.00 | | 71 308.00 | 273 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 582.00 | 40 131.00 | | 68 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | 40 081.00 | | 68 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 372.00 | | 1 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VB T. V. A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VC Groupe et associés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 223.00 | 1 158 223.00 | | 1 158 223.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 683.00 | 191 683.00 | | 191 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 545.00 | 1 304 545.00 | | 1 304 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |