| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | 184 633.00 | 640 367.00 | 825 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 210.00 | 40.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 028.00 | 40 607.00 | 22 421.00 | 63 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 914.00 | 108 509.00 | 172 405.00 | 280 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 289.00 | 333 960.00 | 838 328.00 | 1 172 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 670.00 | 26 892.00 | 7 778.00 | 34 670.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 582.00 | 26 892.00 | 35 690.00 | 62 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 871.00 | 360 853.00 | 874 018.00 | 1 234 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DH Report à nouveau | | -171 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 726.00 | -95 592.00 | | -2 726.00 |
DK Provisions réglementées | 2 241.00 | 2 551.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 33 810.00 | -263 153.00 | | 33 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 61.00 | | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 840.00 | 84 037.00 | | 65 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | 35 136.00 | | 13 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 117.00 | | |
EA Autres dettes | 743 799.00 | 1 158 223.00 | | 743 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 147.00 | 1 304 545.00 | | 840 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 018.00 | 1 041 391.00 | | 874 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -534.00 | | -534.00 | -534.00 |
FG Production vendue services | 231 736.00 | | 231 736.00 | 231 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | 1 372.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 28 328.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -28 328.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 256.00 | 1 512 698.00 | | 251 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 982.00 | 1 608 290.00 | | 253 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 726.00 | -95 592.00 | | -2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 946.00 | | 2 342.00 | 1 169 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 250.00 | | | 825 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 696.00 | | 2 342.00 | 344 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 712.00 | 40 615.00 | | 108 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 50.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 551.00 | 40 565.00 | | 108 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 551.00 | 427.00 | 737.00 | 2 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 633.00 | | | 184 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 077.00 | 488.00 | 737.00 | 214 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488.00 | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 743 799.00 | 743 799.00 | | 743 799.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 147.00 | 840 147.00 | | 840 147.00 |