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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 11 483.00 | 3 940.00 | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 676 594.00 | | 676 594.00 | 676 594.00 |
AP Constructions | 50 391.00 | 28 132.00 | 22 259.00 | 50 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 553.00 | 170 893.00 | 100 660.00 | 271 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 852.00 | 25 926.00 | 6 926.00 | 32 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 010.00 | 236 434.00 | 835 576.00 | 1 072 010.00 |
BT Marchandises | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
BZ Autres créances | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CF Disponibilités | 753 138.00 | | 753 138.00 | 753 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 903.00 | | 886 903.00 | 886 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 913.00 | 236 434.00 | 1 722 480.00 | 1 958 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 10 000.00 | | 112 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 750.00 | | | 1 257 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 620.00 | 61 040.00 | | 117 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 317.00 | 56 580.00 | | 140 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 937.00 | 128 620.00 | | 1 628 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 059.00 | 75.00 | | 42 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 671.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 457.00 | 4 316.00 | | 40 457.00 |
EA Autres dettes | | 146 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 543.00 | 183 392.00 | | 93 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 480.00 | 312 012.00 | | 1 722 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 543.00 | 183 392.00 | | 93 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
FG Production vendue services | 555 007.00 | | 555 007.00 | 555 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 234.00 | | 707 234.00 | 707 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 086.00 | 823.00 | | 12 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 315.00 | | | 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 577.00 | 157 595.00 | | 731 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 260.00 | 101 015.00 | | 591 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 317.00 | 56 580.00 | | 140 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 893.00 | | 1 013 661.00 | 206 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 544.00 | 1 072 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 544.00 | 354 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 822.00 | | 569 195.00 | 122 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 071.00 | | 419 269.00 | 84 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 888.00 | 317 138.00 | 146 592.00 | 65 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 9 835.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240.00 | 307 303.00 | 146 592.00 | 64 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VI Groupe et associés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |