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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 469.00 | 14 738.00 | 4 731.00 | 19 469.00 |
AH Fonds commercial | 676 594.00 | | 676 594.00 | 676 594.00 |
AP Constructions | 50 391.00 | 33 124.00 | 17 267.00 | 50 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 268.00 | 226 785.00 | 55 483.00 | 282 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 591.00 | 29 475.00 | 30 116.00 | 59 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 701.00 | 304 122.00 | 807 579.00 | 1 111 701.00 |
BT Marchandises | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
BZ Autres créances | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 300 634.00 | | 300 634.00 | 300 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 818.00 | | 495 818.00 | 495 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 519.00 | 304 122.00 | 1 303 397.00 | 1 607 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 750.00 | 1 257 750.00 | | 1 257 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -27 063.00 | 117 620.00 | | -27 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 224.00 | 140 317.00 | | -156 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 713.00 | 1 628 937.00 | | 1 187 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 264.00 | 42 059.00 | | 82 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 9 945.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 40 457.00 | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 684.00 | 93 543.00 | | 115 684.00 |
ED (V) | | 1 825.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 397.00 | 1 724 305.00 | | 1 303 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 684.00 | 92 461.00 | | 115 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
FG Production vendue services | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 1 915.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 8 024.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 705.00 | 9 939.00 | | 10 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 825.00 | 4 554.00 | | -1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | 173.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16.00 | 4 727.00 | | -16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | 5 212.00 | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 350.00 | 731 577.00 | | 178 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 574.00 | 591 260.00 | | 334 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 224.00 | 140 317.00 | | -156 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 012.00 | | 41 498.00 | 1 672 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 611.00 | 69 512.00 | | 234 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | 3 255.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 128.00 | 66 256.00 | | 223 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VC Groupe et associés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VI Groupe et associés | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 390.00 | 52 390.00 | 1 000.00 | 53 390.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |