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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 469.00 | 17 365.00 | 2 104.00 | 19 469.00 |
AH Fonds commercial | 676 594.00 | | 676 594.00 | 676 594.00 |
AP Constructions | 50 391.00 | 38 085.00 | 12 306.00 | 50 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 479.00 | 264 226.00 | 67 253.00 | 331 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 416.00 | 36 062.00 | 24 354.00 | 60 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 737.00 | 355 738.00 | 805 999.00 | 1 161 737.00 |
BT Marchandises | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 739 994.00 | | 739 994.00 | 739 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 328.00 | | 800 328.00 | 800 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 065.00 | 355 738.00 | 1 606 327.00 | 1 962 065.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 463.00 | 1 230 687.00 | | 974 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 326.00 | -156 224.00 | | 388 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 039.00 | 1 187 713.00 | | 1 476 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | 82 264.00 | | 3 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 8 460.00 | | 17 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 224.00 | 24 961.00 | | 103 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 288.00 | 115 684.00 | | 130 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 327.00 | 1 303 397.00 | | 1 606 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 162.00 | 115 684.00 | | 124 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
FG Production vendue services | 757 742.00 | | 757 742.00 | 757 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 763.00 | | 994 763.00 | 994 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -1 825.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | -16.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 10 721.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 964.00 | 178 350.00 | | 1 012 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 637.00 | 334 574.00 | | 624 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 326.00 | -156 224.00 | | 388 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 701.00 | | 50 036.00 | 1 111 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 063.00 | | | 696 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 250.00 | | 50 036.00 | 392 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 122.00 | 51 616.00 | | 304 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | 2 627.00 | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 384.00 | 48 989.00 | | 289 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 389.00 | 20 389.00 | 1 000.00 | 21 389.00 |
VW T.V.A. | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |