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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 626.00 | 5 136.00 | 11 491.00 | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 12 318.00 | 7 482.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 729.00 | 27 103.00 | 19 626.00 | 46 729.00 |
BT Marchandises | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 443.00 | | 565 443.00 | 565 443.00 |
BZ Autres créances | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 328 854.00 | | 328 854.00 | 328 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 036.00 | | 1 037 036.00 | 1 037 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 765.00 | 27 103.00 | 1 056 662.00 | 1 083 765.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 824.00 | -67 812.00 | | 79 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 387.00 | 148 635.00 | | 116 387.00 |
DL TOTAL (I) | 207 210.00 | 90 824.00 | | 207 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 433.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 549.00 | 677 807.00 | | 773 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 230.00 | 85 111.00 | | 75 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 452.00 | 764 252.00 | | 849 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 662.00 | 855 076.00 | | 1 056 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578 131.00 | | 5 578 131.00 | 5 578 131.00 |
FG Production vendue services | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 622 363.00 | | 5 622 363.00 | 5 622 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 182.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 594.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 594.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -412.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 442.00 | 18 379.00 | | 34 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 237.00 | 5 455 471.00 | | 5 624 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 850.00 | 5 306 836.00 | | 5 507 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 387.00 | 148 635.00 | | 116 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 531.00 | | 1 198.00 | 45 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 881.00 | | 545.00 | 35 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 8 822.00 | | 18 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 8 822.00 | | 8 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 549.00 | 773 549.00 | | 773 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 443.00 | 565 443.00 | | 565 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VC Groupe et associés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 616.00 | 661 116.00 | 500.00 | 661 616.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 452.00 | 849 452.00 | | 849 452.00 |