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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 626.00 | 15 111.00 | 1 515.00 | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 239.00 | 27 911.00 | 6 328.00 | 34 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 015.00 | 52 672.00 | 8 343.00 | 61 015.00 |
BT Marchandises | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 515.00 | | 1 010 515.00 | 1 010 515.00 |
BZ Autres créances | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 429.00 | | 1 235 429.00 | 1 235 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 444.00 | 52 672.00 | 1 243 772.00 | 1 296 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425.00 | 241 176.00 | | -1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 410.00 | -242 601.00 | | 69 410.00 |
DL TOTAL (I) | 78 985.00 | 9 575.00 | | 78 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 632.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 473.00 | 1 389 503.00 | | 1 040 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 253.00 | 89 155.00 | | 123 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 787.00 | 1 479 289.00 | | 1 164 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 772.00 | 1 488 864.00 | | 1 243 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276 925.00 | | 6 276 925.00 | 6 276 925.00 |
FG Production vendue services | 288 311.00 | | 288 311.00 | 288 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 236.00 | | 6 565 236.00 | 6 565 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 454.00 | 5 660 146.00 | | 6 587 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 043.00 | 5 902 747.00 | | 6 518 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 410.00 | -242 601.00 | | 69 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 511.00 | 4 463.00 | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 471.00 | | 1 544.00 | 59 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 321.00 | | 1 544.00 | 49 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 572.00 | 8 100.00 | | 44 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 8 100.00 | | 34 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 473.00 | 1 040 473.00 | | 1 040 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 515.00 | 1 010 515.00 | | 1 010 515.00 |
VB T. V. A. | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 840.00 | 1 082 340.00 | 500.00 | 1 082 840.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 787.00 | 1 164 787.00 | | 1 164 787.00 |