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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 239.00 | 30 749.00 | 3 490.00 | 34 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 015.00 | 57 025.00 | 3 990.00 | 61 015.00 |
BT Marchandises | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 091.00 | | 1 302 091.00 | 1 302 091.00 |
BZ Autres créances | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 530.00 | | 1 760 530.00 | 1 760 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 545.00 | 57 025.00 | 1 764 520.00 | 1 821 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 985.00 | -1 425.00 | | 67 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 511.00 | 69 410.00 | | 57 511.00 |
DL TOTAL (I) | 136 496.00 | 78 985.00 | | 136 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 1 061.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 517.00 | 1 040 473.00 | | 1 512 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 684.00 | 123 253.00 | | 114 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 024.00 | 1 164 787.00 | | 1 628 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 520.00 | 1 243 772.00 | | 1 764 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 220 739.00 | | 6 220 739.00 | 6 220 739.00 |
FG Production vendue services | 534 718.00 | | 534 718.00 | 534 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 457.00 | | 6 755 457.00 | 6 755 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 420 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 975.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 974.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -1 975.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 466.00 | 6 587 454.00 | | 6 764 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 955.00 | 6 518 043.00 | | 6 706 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 511.00 | 69 410.00 | | 57 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 654.00 | 5 511.00 | | 8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 672.00 | 4 353.00 | | 52 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 4 353.00 | | 43 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 517.00 | 1 512 517.00 | | 1 512 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 091.00 | 1 302 091.00 | | 1 302 091.00 |
VB T. V. A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 846.00 | 1 341 346.00 | 500.00 | 1 341 846.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 024.00 | 1 628 024.00 | | 1 628 024.00 |