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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 266.00 | 7 665.00 | 19 601.00 | 27 266.00 |
040 Immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 730.00 | 7 665.00 | 181 065.00 | 188 730.00 |
060 Stock marchandises | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
072 Créances – Autres | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
084 Disponibilités | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 043.00 | | 592 043.00 | 592 043.00 |
110 Total général Actif | 780 773.00 | 7 665.00 | 773 108.00 | 780 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 129 881.00 | | | 1 129 881.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 468 761.00 | | | 1 468 761.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 707.00 | | | 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 469 915.00 | | | 1 469 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 190 582.00 | | | 1 190 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212 806.00 | | | -212 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
242 Autres charges externes. | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 556.00 | | | 203 556.00 |
252 Charges sociales | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 407 423.00 | | | 1 407 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |