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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 6 001.00 | 17 263.00 | 23 265.00 |
040 Immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 728.00 | 6 001.00 | 178 727.00 | 184 728.00 |
060 Stock marchandises | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 304.00 | | 327 304.00 | 327 304.00 |
110 Total général Actif | 512 033.00 | 6 001.00 | 506 032.00 | 512 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 217 773.00 | | | 1 217 773.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 492 111.00 | | | 1 492 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 058 102.00 | | | 1 058 102.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 925.00 | | | 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 493 215.00 | | | 1 493 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010 350.00 | | | 1 010 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 451.00 | | | -35 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
242 Autres charges externes. | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
252 Charges sociales | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 264 337.00 | | | 1 264 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |