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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 158.00 | 893.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 266.00 | 15 585.00 | 16 681.00 | 32 266.00 |
040 Immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 162.00 | 15 743.00 | 185 419.00 | 201 162.00 |
060 Stock marchandises | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
072 Créances – Autres | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
084 Disponibilités | 403 113.00 | | 403 113.00 | 403 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 358.00 | | 640 358.00 | 640 358.00 |
110 Total général Actif | 841 520.00 | 15 743.00 | 825 777.00 | 841 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 431.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 869 170.00 | | | 869 170.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 274 274.00 | | | 1 274 274.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
230 Autres produits | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 295 977.00 | | | 1 295 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 101.00 | | | 839 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
242 Autres charges externes. | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
252 Charges sociales | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 208 010.00 | | | 1 208 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |