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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 648.00 | 7 572.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | 408.00 | 28 692.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 295.00 | 10 104.00 | 12 192.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 939.00 | 25 726.00 | 427 214.00 | 452 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 904.00 | 36 886.00 | 525 020.00 | 561 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 251 083.00 | | 251 083.00 | 251 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 894.00 | | 481 894.00 | 481 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 799.00 | 36 885.00 | 1 006 914.00 | 1 043 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 611.00 | 4 011.00 | | 38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 144.00 | 34 597.00 | | -18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 26 571.00 | 44 712.00 | | 26 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 255.00 | | | 459 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 209.00 | 147 995.00 | | 57 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 807.00 | 101 330.00 | | 328 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 369.00 | 49 519.00 | | 85 369.00 |
EA Autres dettes | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 343.00 | 298 844.00 | | 980 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 914.00 | 343 556.00 | | 1 006 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457.00 | 32 685.00 | 5 258.00 | 9 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 1 527.00 | 1 394.00 | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 31 158.00 | 3 864.00 | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 255.00 | 195 270.00 | 263 984.00 | 459 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 958.00 | 167 608.00 | 49 350.00 | 216 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 344.00 | 716 359.00 | 263 984.00 | 980 344.00 |