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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 2 292.00 | 5 928.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | 1 794.00 | 27 306.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 15 184.00 | 10 219.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 832.00 | 76 529.00 | 420 304.00 | 496 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 906.00 | 95 798.00 | 513 107.00 | 608 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 513 831.00 | | 513 831.00 | 513 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 274.00 | | 672 274.00 | 672 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 180.00 | 95 798.00 | 1 185 382.00 | 1 281 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | 38 611.00 | | 20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 024.00 | -18 144.00 | | 112 024.00 |
DL TOTAL (I) | 138 594.00 | 26 570.00 | | 138 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 107.00 | 459 255.00 | | 429 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 778.00 | 57 209.00 | | 45 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 284.00 | 328 807.00 | | 261 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 211.00 | 85 369.00 | | 252 211.00 |
EA Autres dettes | 58 407.00 | 49 704.00 | | 58 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 787.00 | 980 343.00 | | 1 046 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 382.00 | 1 006 914.00 | | 1 185 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 885.00 | 58 913.00 | | 36 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 3 030.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 55 884.00 | | 35 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 284.00 | 261 284.00 | | 261 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 107.00 | 65 742.00 | 363 365.00 | 429 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 762.00 | 99 412.00 | 49 350.00 | 148 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 787.00 | 683 422.00 | 363 365.00 | 1 046 787.00 |