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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 3 935.00 | 4 284.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | 3 336.00 | 32 363.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 20 721.00 | 7 981.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 876.00 | 131 963.00 | 437 912.00 | 569 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 849.00 | 159 957.00 | 531 892.00 | 691 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 475.00 | | 158 475.00 | 158 475.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 739 492.00 | | 739 492.00 | 739 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 337.00 | | 972 337.00 | 972 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 186.00 | 159 957.00 | 1 504 229.00 | 1 664 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 490.00 | 20 466.00 | | 132 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 284.00 | 112 023.00 | | 385 284.00 |
DL TOTAL (I) | 523 878.00 | 138 594.00 | | 523 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 949.00 | 429 107.00 | | 393 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 801.00 | 45 778.00 | | 177 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 271.00 | 261 283.00 | | 114 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 208.00 | 252 210.00 | | 210 208.00 |
EA Autres dettes | 84 119.00 | 58 407.00 | | 84 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 350.00 | 1 046 787.00 | | 980 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 229.00 | 1 185 381.00 | | 1 504 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 798.00 | 64 159.00 | | 95 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 3 187.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 713.00 | 60 972.00 | | 91 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 801.00 | 177 801.00 | | 177 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 209.00 | 210 209.00 | | 210 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 950.00 | 100 015.00 | 293 935.00 | 393 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 062.00 | 175 062.00 | | 175 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 412.00 | 175 062.00 | 49 350.00 | 224 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 351.00 | 686 416.00 | 293 935.00 | 980 351.00 |