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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 803.00 | 1 797.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 912.00 | 37 497.00 | 213 415.00 | 250 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 376.00 | 7 495.00 | 24 881.00 | 32 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 287.00 | 46 795.00 | 272 492.00 | 319 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 872.00 | | 526 872.00 | 526 872.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 150.00 | | 717 150.00 | 717 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 438.00 | 46 795.00 | 989 643.00 | 1 036 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | -2 417.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050.00 | 7 583.00 | | 14 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 591.00 | 398 604.00 | | 340 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 112 143.00 | | 94 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 669.00 | 156 883.00 | | 246 669.00 |
EA Autres dettes | 293 578.00 | 233 323.00 | | 293 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 593.00 | 901 347.00 | | 975 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 643.00 | 908 930.00 | | 989 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 862.00 | 566 099.00 | | 704 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 140.00 | | 1 644 140.00 | 1 644 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 140.00 | | 1 644 140.00 | 1 644 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 007.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 093.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 731.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -724.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 724.00 | 1 025 173.00 | | 1 650 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 256.00 | 1 027 590.00 | | 1 644 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 467.00 | -2 417.00 | | 6 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 948.00 | | 51 340.00 | 267 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 248.00 | | 44 040.00 | 239 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 300.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105.00 | 33 690.00 | | 13 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 1 200.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | 32 490.00 | | 12 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 526 872.00 | 526 872.00 | | 526 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 536.00 | 69 805.00 | 235 544.00 | 340 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 496.00 | 584 196.00 | 7 300.00 | 591 496.00 |
VW T.V.A. | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 593.00 | 704 862.00 | 235 544.00 | 975 593.00 |