| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 003.00 | 597.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 155.00 | 65 681.00 | 189 473.00 | 255 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 776.00 | 14 612.00 | 19 163.00 | 33 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 930.00 | 83 297.00 | 241 633.00 | 324 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 681.00 | 19 042.00 | 584 639.00 | 603 681.00 |
BZ Autres créances | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CF Disponibilités | 410 288.00 | | 410 288.00 | 410 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 078.00 | 19 042.00 | 1 064 037.00 | 1 083 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 009.00 | 102 339.00 | 1 305 670.00 | 1 408 009.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | | -2 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 326.00 | 6 467.00 | | 54 326.00 |
DL TOTAL (I) | 68 376.00 | 14 050.00 | | 68 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 225.00 | 340 591.00 | | 567 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 94 755.00 | | 85 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 149.00 | 246 669.00 | | 269 149.00 |
EA Autres dettes | 281 103.00 | 293 578.00 | | 281 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 294.00 | 975 593.00 | | 1 237 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 670.00 | 989 643.00 | | 1 305 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 720.00 | | 1 868 720.00 | 1 868 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 720.00 | | 1 868 720.00 | 1 868 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 3.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 3.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 65.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 65.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -63.00 | | -603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 032.00 | 1 650 724.00 | | 1 894 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 706.00 | 1 644 256.00 | | 1 839 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 326.00 | 6 467.00 | | 54 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 287.00 | | 5 643.00 | 319 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 287.00 | | 5 643.00 | 283 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 795.00 | 36 502.00 | | 46 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 200.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 992.00 | 35 302.00 | | 44 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 103.00 | 281 103.00 | | 281 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 557 981.00 | 557 981.00 | | 557 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 474.00 | 64 542.00 | 474 590.00 | 554 474.00 |
VI Groupe et associés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 364.00 | 656 064.00 | 7 300.00 | 663 364.00 |
VW T.V.A. | 100 665.00 | 100 665.00 | | 100 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 294.00 | 747 362.00 | 474 590.00 | 1 237 294.00 |