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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 561.00 | 96 437.00 | 178 125.00 | 274 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 776.00 | 22 546.00 | 25 230.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 337.00 | 122 582.00 | 235 755.00 | 358 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 386.00 | 18 333.00 | 982 052.00 | 1 000 386.00 |
BZ Autres créances | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CF Disponibilités | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 655.00 | 18 333.00 | 1 258 322.00 | 1 276 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 992.00 | 140 916.00 | 1 494 076.00 | 1 634 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 376.00 | 3 050.00 | | 57 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 557.00 | 54 326.00 | | -22 557.00 |
DL TOTAL (I) | 45 819.00 | 68 376.00 | | 45 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 839.00 | 567 225.00 | | 448 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 653.00 | 85 645.00 | | 378 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 665.00 | 269 149.00 | | 301 665.00 |
EA Autres dettes | 319 100.00 | 281 103.00 | | 319 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 257.00 | 1 237 294.00 | | 1 448 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 076.00 | 1 305 670.00 | | 1 494 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 155.00 | 747 362.00 | | 1 114 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 012.00 | | 2 056 012.00 | 2 056 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 012.00 | | 2 056 012.00 | 2 056 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 344.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 536.00 | 344.00 | | 28 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 433.00 | 947.00 | | 29 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 214.00 | 947.00 | | 54 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 678.00 | -603.00 | | -25 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 245.00 | 1 894 032.00 | | 2 124 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 802.00 | 1 839 706.00 | | 2 146 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 557.00 | 54 326.00 | | -22 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 930.00 | | 60 483.00 | 324 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 076.00 | 358 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 076.00 | 322 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 930.00 | | 60 483.00 | 288 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 297.00 | 40 704.00 | 1 419.00 | 83 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 597.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 294.00 | 40 108.00 | 1 419.00 | 80 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 042.00 | | 708.00 | 19 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 042.00 | | 708.00 | 19 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | | 708.00 | 19 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 653.00 | 378 653.00 | | 378 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 100.00 | 319 100.00 | | 319 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 956 386.00 | 956 386.00 | | 956 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 839.00 | 114 737.00 | 334 102.00 | 448 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 915.00 | 1 132 915.00 | | 1 132 915.00 |
VW T.V.A. | 172 237.00 | 172 237.00 | | 172 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 257.00 | 1 114 155.00 | 334 102.00 | 1 448 257.00 |