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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 295.00 | | 387 295.00 | 387 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 11 349.00 | 7 070.00 | 18 419.00 |
AX Avances et acomptes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 118.00 | 11 349.00 | 395 769.00 | 407 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 346 504.00 | | 346 504.00 | 346 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 492.00 | | 383 492.00 | 383 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 610.00 | 11 349.00 | 779 261.00 | 790 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 795.00 | | | 212 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 004.00 | 212 895.00 | | 234 004.00 |
DL TOTAL (I) | 447 899.00 | 213 895.00 | | 447 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 485.00 | 363 194.00 | | 307 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 7 547.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 14 177.00 | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | 82 914.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 362.00 | 467 832.00 | | 331 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 261.00 | 681 726.00 | | 779 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 362.00 | 467 832.00 | | 331 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 7 118.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 295.00 | | | 387 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | 7 118.00 | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 5 900.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 5 900.00 | | 5 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 485.00 | 307 485.00 | | 307 485.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 362.00 | 331 362.00 | | 331 362.00 |