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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 295.00 | | 387 295.00 | 387 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 487.00 | 19 439.00 | 18 048.00 | 37 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 783.00 | 19 439.00 | 405 343.00 | 424 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 428 975.00 | | 428 975.00 | 428 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 524.00 | | 507 524.00 | 507 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 307.00 | 19 439.00 | 912 867.00 | 932 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 431 658.00 | 146 799.00 | | 431 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 214.00 | 284 860.00 | | 237 214.00 |
DL TOTAL (I) | 669 972.00 | 432 758.00 | | 669 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 248.00 | 251 172.00 | | 194 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 494.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 652.00 | | 21 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 85 025.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 895.00 | 358 343.00 | | 242 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 867.00 | 791 102.00 | | 912 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 189.00 | 164 096.00 | | 106 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 084.00 | | 14 425.00 | 412 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 424 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 37 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 295.00 | | | 387 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 788.00 | | 14 425.00 | 24 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 5 744.00 | 1 726.00 | 15 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 5 744.00 | 1 726.00 | 15 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 248.00 | 57 542.00 | 136 706.00 | 194 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 895.00 | 106 189.00 | 136 706.00 | 242 895.00 |