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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 295.00 | | 387 295.00 | 387 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 788.00 | 15 421.00 | 9 367.00 | 24 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 084.00 | 15 421.00 | 396 662.00 | 412 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CF Disponibilités | 355 860.00 | | 355 860.00 | 355 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 440.00 | | 394 440.00 | 394 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 523.00 | 15 421.00 | 791 102.00 | 806 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 799.00 | 212 795.00 | | 146 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 860.00 | 234 004.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 432 758.00 | 447 899.00 | | 432 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 172.00 | 307 485.00 | | 251 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 812.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 10 366.00 | | 21 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 025.00 | 12 699.00 | | 85 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 343.00 | 331 362.00 | | 358 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 102.00 | 779 261.00 | | 791 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 096.00 | 331 362.00 | | 164 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 118.00 | | 6 369.00 | 407 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 412 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 24 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 295.00 | | | 387 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | 6 369.00 | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 4 072.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 4 072.00 | | 11 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UX Autres créances clients | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 172.00 | 56 924.00 | 194 248.00 | 251 172.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 343.00 | 164 096.00 | 194 248.00 | 358 343.00 |