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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 655.00 | 1 654.00 | 25 001.00 | 26 655.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 271.00 | 18 971.00 | 108 300.00 | 127 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 187.00 | 29 329.00 | 164 858.00 | 194 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 502.00 | 49 954.00 | 321 548.00 | 371 502.00 |
BT Marchandises | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CF Disponibilités | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 893.00 | | 277 893.00 | 277 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 395.00 | 49 954.00 | 599 441.00 | 649 395.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
DL TOTAL (I) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 190.00 | | | 406 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 143.00 | | | 604 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 441.00 | | | 599 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 913.00 | | | 229 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VC Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 188.00 | 31 958.00 | 235 438.00 | 406 188.00 |
VI Groupe et associés | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 723.00 | | | 466 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 562.00 | 64 362.00 | 11 200.00 | 75 562.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 143.00 | 229 913.00 | 235 438.00 | 604 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |