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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 4 230.00 | 21 460.00 | 25 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 271.00 | 56 741.00 | 70 530.00 | 127 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 110.00 | 79 105.00 | 134 005.00 | 213 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 542.00 | 140 077.00 | 272 465.00 | 412 542.00 |
BT Marchandises | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BZ Autres créances | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 175.00 | | 265 175.00 | 265 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 717.00 | 140 077.00 | 537 640.00 | 677 717.00 |
CU Autres participations | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 947.00 | | | -83 947.00 |
DL TOTAL (I) | -75 239.00 | | | -75 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 841.00 | | | 457 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 879.00 | | | 612 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 640.00 | | | 537 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 340.00 | | 13 166.00 | 400 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 412 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 32 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 381.00 | | | 340 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 704.00 | | 13 166.00 | 26 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 630.00 | 45 447.00 | | 94 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 1 165.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 565.00 | 44 281.00 | | 91 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 837.00 | 43 951.00 | 385 266.00 | 457 837.00 |
VI Groupe et associés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 026.00 | 123 827.00 | 11 200.00 | 135 026.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 049.00 | 197 163.00 | 385 266.00 | 611 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
ST Autres comptes | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
YT Sous‐traitance | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |