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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 655.00 | 3 065.00 | 23 590.00 | 26 655.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 271.00 | 37 451.00 | 89 820.00 | 127 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 110.00 | 54 114.00 | 158 996.00 | 213 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 340.00 | 94 630.00 | 305 710.00 | 400 340.00 |
BT Marchandises | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 834.00 | 94 630.00 | 563 204.00 | 657 834.00 |
CU Autres participations | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | -14 703.00 | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 708.00 | -4 703.00 | | 8 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 092.00 | 406 190.00 | | 380 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 150.00 | 74 664.00 | | 64 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 004.00 | 93 253.00 | | 88 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 165.00 | 21 988.00 | | 21 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 8 048.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 496.00 | 604 143.00 | | 554 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 204.00 | 599 441.00 | | 563 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 656.00 | 229 913.00 | | 246 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 502.00 | | 28 838.00 | 371 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 458.00 | | 18 923.00 | 321 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 789.00 | | 9 915.00 | 16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 954.00 | 44 676.00 | | 49 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 411.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 43 265.00 | | 48 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 040.00 | 72 200.00 | 204 898.00 | 380 040.00 |
VI Groupe et associés | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 421.00 | 121 221.00 | 11 200.00 | 132 421.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 496.00 | 246 656.00 | 204 898.00 | 554 496.00 |