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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 2 958.00 | 3 708.00 | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655.00 | 2 958.00 | 6 698.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 384 324.00 | | 384 324.00 | 384 324.00 |
BZ Autres créances | 189 828.00 | | 189 828.00 | 189 828.00 |
CF Disponibilités | 353 524.00 | | 353 524.00 | 353 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 604.00 | | 928 604.00 | 928 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 259.00 | 2 958.00 | 935 301.00 | 938 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 474.00 | 106 034.00 | | 126 474.00 |
DL TOTAL (I) | 233 508.00 | 107 034.00 | | 233 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 532.00 | | 3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 202.00 | 964.00 | | 240 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 597.00 | 5 278.00 | | 386 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | 36 158.00 | | 71 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 793.00 | 42 932.00 | | 701 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 301.00 | 149 966.00 | | 935 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | 234 799.00 | 5 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 858.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 858.00 | 9 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | | 1 000.00 | 5 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 233 799.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 1 959.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 1 959.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 597.00 | 386 597.00 | | 386 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 746.00 | 190 756.00 | 2 990.00 | 193 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 793.00 | 701 793.00 | | 701 793.00 |