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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 1 384.00 | 1 731.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | 5 407.00 | 2 035.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 687.00 | 6 791.00 | 119 896.00 | 126 687.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
BZ Autres créances | 360 613.00 | | 360 613.00 | 360 613.00 |
CF Disponibilités | 985 171.00 | | 985 171.00 | 985 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 445.00 | | 1 426 445.00 | 1 426 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 132.00 | 6 791.00 | 1 546 341.00 | 1 553 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 008.00 | 91 934.00 | | 167 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 662.00 | 126 474.00 | | 500 662.00 |
DL TOTAL (I) | 734 170.00 | 233 508.00 | | 734 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 3 181.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 240 202.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 594.00 | 386 597.00 | | 346 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 144.00 | 71 813.00 | | 215 144.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 170.00 | 701 793.00 | | 812 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 341.00 | 935 301.00 | | 1 546 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 655.00 | | 3 892.00 | 9 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | 777.00 | 6 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 3 833.00 | | 2 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 449.00 | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 594.00 | 346 594.00 | | 346 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
UX Autres créances clients | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
VB T. V. A. | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 755.00 | 440 624.00 | 116 130.00 | 556 755.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 145.00 | 812 145.00 | | 812 145.00 |