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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 6 974.00 | 1 412.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 036.00 | 10 089.00 | 91 947.00 | 102 036.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 1 552 472.00 | | 1 552 472.00 | 1 552 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 184.00 | | 1 693 184.00 | 1 693 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 220.00 | 10 089.00 | 1 785 131.00 | 1 795 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 1 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 670.00 | 167 008.00 | | 412 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 006.00 | 500 662.00 | | 344 006.00 |
DL TOTAL (I) | 828 176.00 | 734 170.00 | | 828 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 840.00 | 346 594.00 | | 919 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | 215 144.00 | | 37 089.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 955.00 | 812 170.00 | | 956 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 131.00 | 1 546 341.00 | | 1 785 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 687.00 | | 944.00 | 126 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 595.00 | | 90 535.00 | 25 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 595.00 | | 102 036.00 | 25 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 442.00 | | 944.00 | 7 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 3 298.00 | | 6 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 1 731.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 1 567.00 | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 840.00 | 919 840.00 | | 919 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
UX Autres créances clients | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 714.00 | 89 179.00 | 90 535.00 | 179 714.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 929.00 | 956 929.00 | | 956 929.00 |