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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 320.00 | 5 064.00 | 55 256.00 | 60 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 320.00 | 5 064.00 | 65 256.00 | 70 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 977.00 | 26 516.00 | 23 462.00 | 49 977.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 282.00 | 26 516.00 | 42 766.00 | 69 282.00 |
110 Total général Actif | 139 602.00 | 31 580.00 | 108 022.00 | 139 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
242 Autres charges externes. | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
252 Charges sociales | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 488.00 | | | 239 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 606.00 | | | -70 606.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 339.00 | | | -71 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268.00 | | | 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -268.00 | | | -268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |