| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 965.00 | 31 161.00 | 57 804.00 | 88 965.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 365.00 | 31 161.00 | 68 204.00 | 99 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
072 Créances – Autres | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
084 Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
110 Total général Actif | 274 034.00 | 31 161.00 | 242 872.00 | 274 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 024.00 | 442 640.00 | | 497 024.00 |
224 Production immobilisée | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 40 263.00 | 10 871.00 | | 40 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 507.00 | 458 011.00 | | 560 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 162.00 | 109 729.00 | | 159 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 080.00 | -14 263.00 | | -47 080.00 |
242 Autres charges externes. | 172 506.00 | 150 847.00 | | 172 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 2 474.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 763.00 | 134 583.00 | | 147 763.00 |
252 Charges sociales | 26 227.00 | 29 586.00 | | 26 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 082.00 | 13 757.00 | | 14 082.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 26 521.00 | 50.00 | | 26 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 053.00 | 426 762.00 | | 502 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 454.00 | 31 249.00 | | 58 454.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 178.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 265.00 | 3 242.00 | | 16 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 668.00 | 27 829.00 | | 36 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |