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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 003.00 | 18 331.00 | 49 672.00 | 68 003.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 403.00 | 18 331.00 | 60 072.00 | 78 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 544.00 | 26 516.00 | 52 028.00 | 78 544.00 |
072 Créances – Autres | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
084 Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 664.00 | 26 516.00 | 93 148.00 | 119 664.00 |
110 Total général Actif | 198 067.00 | 44 846.00 | 153 221.00 | 198 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 640.00 | 165 789.00 | | 442 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 871.00 | 3 094.00 | | 10 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 011.00 | 168 882.00 | | 458 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 729.00 | 53 331.00 | | 109 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 263.00 | | | -14 263.00 |
242 Autres charges externes. | 150 847.00 | 63 046.00 | | 150 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 3 777.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 583.00 | 72 848.00 | | 134 583.00 |
252 Charges sociales | 29 586.00 | 14 894.00 | | 29 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 757.00 | 5 077.00 | | 13 757.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 516.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 762.00 | 239 488.00 | | 426 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 249.00 | -70 606.00 | | 31 249.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 288.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 242.00 | 445.00 | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 829.00 | -71 339.00 | | 27 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |