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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 636.00 | 2 230.00 | 11 406.00 | 13 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 096.00 | 5 492.00 | 22 604.00 | 28 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 732.00 | 7 722.00 | 88 010.00 | 95 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
BZ Autres créances | 329 028.00 | | 329 028.00 | 329 028.00 |
CF Disponibilités | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 055.00 | | 463 055.00 | 463 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 787.00 | 7 722.00 | 551 066.00 | 558 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | -4 679.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071.00 | 5 321.00 | | 7 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 706.00 | | | 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 111.00 | 50 413.00 | | 485 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 41 064.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 1 000.00 | | 43 601.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 289.00 | 92 477.00 | | 543 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 066.00 | 97 797.00 | | 551 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 178.00 | 92 477.00 | | 58 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 20 732.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 3 096.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 4 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 7 667.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 5 437.00 | | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 323 444.00 | | 323 444.00 | 323 444.00 |
VI Groupe et associés | 485 111.00 | | | 485 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 502.00 | 86 058.00 | 323 444.00 | 409 502.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 289.00 | 58 178.00 | | 543 289.00 |