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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 161.00 | 5 625.00 | 15 536.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 037.00 | 16 904.00 | 61 134.00 | 78 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 198.00 | 22 528.00 | 370 670.00 | 393 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BZ Autres créances | 284 524.00 | | 284 524.00 | 284 524.00 |
CF Disponibilités | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 108.00 | | 432 108.00 | 432 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 306.00 | 22 528.00 | 802 777.00 | 825 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 929.00 | -4 679.00 | | -2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 655.00 | 1 750.00 | | 72 655.00 |
DL TOTAL (I) | 79 726.00 | 7 071.00 | | 79 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 439.00 | 706.00 | | 2 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 439.00 | 706.00 | | 2 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 767.00 | 485 111.00 | | 642 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 1 906.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 563.00 | 43 601.00 | | 60 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 613.00 | 530 619.00 | | 720 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 777.00 | 538 395.00 | | 802 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 613.00 | 530 619.00 | | 720 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 732.00 | | 297 466.00 | 95 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 636.00 | | 7 525.00 | 13 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 096.00 | | 49 941.00 | 28 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 240 000.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722.00 | 14 807.00 | | 7 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 3 395.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 11 412.00 | | 5 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706.00 | 1 733.00 | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 1 733.00 | | 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 278 164.00 | 278 164.00 | | 278 164.00 |
VI Groupe et associés | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 613.00 | 720 613.00 | | 720 613.00 |