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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 711.00 | 65 248.00 | 385 463.00 | 450 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 777.00 | 34 547.00 | 47 230.00 | 81 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 488.00 | 99 795.00 | 726 693.00 | 826 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
BZ Autres créances | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
CF Disponibilités | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 168.00 | | 630 168.00 | 630 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 656.00 | 99 795.00 | 1 356 861.00 | 1 456 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 764.00 | | | 282 764.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
DH Report à nouveau | | -2 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 844.00 | 72 655.00 | | 15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 95 570.00 | 79 726.00 | | 95 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 019.00 | 2 439.00 | | 4 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 019.00 | 2 439.00 | | 4 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 953.00 | 642 767.00 | | 1 163 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 17 283.00 | | 47 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 392.00 | 60 563.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 273.00 | 720 613.00 | | 1 257 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 861.00 | 802 777.00 | | 1 356 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 653.00 | 720 613.00 | | 68 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 198.00 | | 433 290.00 | 393 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 161.00 | | 429 550.00 | 21 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 037.00 | | 3 740.00 | 78 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 528.00 | 77 269.00 | 2.00 | 22 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 59 624.00 | 1.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | 17 644.00 | 1.00 | 16 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439.00 | 1 580.00 | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | 1 580.00 | | 2 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VB T. V. A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VC Groupe et associés | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 953.00 | | 1 163 953.00 | 1 163 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 574.00 | 160 810.00 | 282 764.00 | 443 574.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 605.00 | 68 653.00 | 1 163 953.00 | 1 232 605.00 |