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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 5 250.00 | 39 750.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 5 511.00 | 18 105.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 593.00 | 37 941.00 | 136 652.00 | 174 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 811.00 | 48 703.00 | 250 108.00 | 298 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 509.00 | | 305 509.00 | 305 509.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 056.00 | 48 703.00 | 653 352.00 | 702 056.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 016.00 | | | 307 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 201.00 | | | 411 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 352.00 | | | 653 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 391.00 | | | 363 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 016.00 | 307 016.00 | | 307 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 510.00 | 305 510.00 | | 305 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 313.00 | 32 503.00 | 47 810.00 | 80 313.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 157.00 | 314 657.00 | 500.00 | 315 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 201.00 | 363 391.00 | 47 810.00 | 411 201.00 |