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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 250.00 | 30 750.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 15 927.00 | 15 405.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 593.00 | 71 678.00 | 44 916.00 | 116 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 059.00 | 101 856.00 | 146 204.00 | 248 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 604.00 | | 289 604.00 | 289 604.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 557.00 | | 396 557.00 | 396 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 616.00 | 101 856.00 | 542 761.00 | 644 616.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 276 147.00 | | | 276 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 614.00 | | | 266 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 761.00 | | | 542 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 888.00 | | | 261 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 169.00 | 42 104.00 | 33 418.00 | 93 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 168.00 | 42 104.00 | 33 418.00 | 93 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 634.00 | 239 634.00 | | 239 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 083.00 | 8 357.00 | 4 726.00 | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 487.00 | 301 469.00 | 18.00 | 301 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 614.00 | 261 888.00 | 4 726.00 | 266 614.00 |