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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 9 750.00 | 35 250.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 253.00 | 10 242.00 | 15 011.00 | 25 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 593.00 | 73 176.00 | 101 417.00 | 174 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 966.00 | 93 169.00 | 206 796.00 | 299 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 419.00 | | 358 419.00 | 358 419.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 102 902.00 | | 102 902.00 | 102 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 221.00 | | 471 221.00 | 471 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 187.00 | 93 169.00 | 678 017.00 | 771 187.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 265 036.00 | | | 265 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 981.00 | | | 412 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 017.00 | | | 678 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 416.00 | | | 393 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 704.00 | 44 466.00 | | 48 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 44 466.00 | | 48 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 513.00 | 334 513.00 | | 334 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 219.00 | 361 219.00 | | 361 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 237.00 | 361 219.00 | 18.00 | 361 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 981.00 | 412 981.00 | | 412 981.00 |