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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 676.00 | 21 645.00 | 45 031.00 | 66 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 742.00 | 21 403.00 | 174 340.00 | 195 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 656.00 | 43 058.00 | 245 598.00 | 288 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CF Disponibilités | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 235.00 | 43 058.00 | 507 176.00 | 550 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DL TOTAL (I) | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 062.00 | | | 389 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 176.00 | | | 507 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
VB T. V. A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 698.00 | 46 168.00 | 92 646.00 | 179 698.00 |
VI Groupe et associés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
VP Divers | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 798.00 | 182 798.00 | | 182 798.00 |
VW T.V.A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 062.00 | 255 532.00 | 92 646.00 | 389 062.00 |