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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 632.00 | 33 301.00 | 74 330.00 | 107 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 36 354.00 | 103 036.00 | 139 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 260.00 | 69 676.00 | 203 584.00 | 273 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 158 017.00 | | 158 017.00 | 158 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 367.00 | | 348 367.00 | 348 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 627.00 | 69 676.00 | 551 951.00 | 621 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 106 083.00 | 47 064.00 | | 106 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 498.00 | 59 019.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 192 681.00 | 173 183.00 | | 192 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 042.00 | 207 846.00 | | 169 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | 35 448.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 50 853.00 | | 81 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 888.00 | 88 502.00 | | 102 888.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 828.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 271.00 | 383 477.00 | | 359 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 951.00 | 556 660.00 | | 551 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 260.00 | | 11 203.00 | 273 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 203.00 | 273 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 203.00 | 247 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 022.00 | | 11 203.00 | 247 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 210.00 | 39 471.00 | 6.00 | 30 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | 39 471.00 | 6.00 | 30 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 965.00 | 39 050.00 | 129 916.00 | 168 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VP Divers | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
VW T.V.A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 271.00 | 229 355.00 | 129 916.00 | 359 271.00 |